ТОО «Демо Карьер» · остатки по счетам 1С на конец месяца
Баланс
тыс. ₸ · группы счетов плана счетов РК; нажмите на раздел, чтобы раскрыть
НДС к возмещению (1420) и начисленный НДС (3130) показаны развёрнуто, как на счетах 1С — взаимозачёт делается декларацией. Дебиторка и кредиторка — сальдо счёта в целом (свёрнуто по контрагентам).
Чистый рабочий капитал
тыс. ₸ на конец месяца · операционные активы минус операционные обязательства
тыс. ₸ на конец месяца · чистый долг = займы и лизинг минус деньги
Займы и лизингДеньгиЧистый долг
Рабочий капитал и долг
тыс. ₸ на конец периода
Оборотно-сальдовая ведомость
тыс. ₸
Остатки считаются по всем проводкам с начала учёта (2012 г.). Проверка: сумма остатков всех счетов = 0 в каждом месяце.
Основные средства по объектам
тыс. ₸
Стоимость — сальдо 2410, износ — сальдо 2420 по каждому ОС (субконто проводок 1С). Дата принятия — первое поступление на 2410. CAPEX — поступления на 2410 за год (покупка, модернизация, перемещение между счетами учёта).